Visualisierung der Schuldenkrise in der EurozoneWie viele Menschen habe ich die Nachrichten über die europäische Schuldenkrise genau verfolgt. Während niemand weiß, was passieren würde, wenn ein europäisches Land tatsächlich ausfällt, sind Spekulationen weit verbreitet. Ich habe jedoch keine Grafik gefunden, die den Umfang der Situation und die Auswirkungen eines Landes auf das restliche Europa und das Vereinigte Königreich genau angibt. Ich entschied mich zu benutzen JMP um zu sehen ob Datenvisualisierung würde mir helfen, die Schuldenkrise besser zu verstehen, und ich fand sie nützlich.
Ich habe mit der Krise von Anfang an angefangen Schuldnerland Perspektive. Die nachstehende Karte zeigt die Länder, gefärbt nach der Höhe ihrer Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Dann habe ich die Größe nach dem Gesamtbetrag berechnet, den jedes Land schuldet. Beachten Sie, dass Griechenland, das keinen großen Dollarbetrag (im Vergleich zu den anderen Ländern) schuldet, eine tiefrote Farbe hat. Dies weist darauf hin, dass es viel mehr als sein BIP schuldet und somit ein hohes Risiko darstellt.
Ich drehte mich dann um, um die Daten aus der Gläubigerland Perspektive. Die nachfolgende Heatmap zeigt, welche Länder Geld an welche Kredite vergeben haben, und gibt Aufschluss darüber, wie riskant das Portfolio eines Gläubigerlandes ist. Wenn Sie die Heatmap vertikal und von der X-Achse aus lesen, zeigt dies deutlich, dass Griechenland das riskanteste Schuldnerland ist, gefolgt von Italien, Portugal und Irland. Es zeigt auch, welchen Ländern Griechenland Geld schuldet. Lesen Sie es horizontal, um zu sehen, welches Gläubigerland bei einem Zahlungsausfall in Griechenland am meisten Schwierigkeiten haben könnte. Frankreich und Deutschland haben die höchsten Risikoportfolios aller europäischen Länder.
In den obigen Grafiken fehlt nur noch eines: die Höhe der Schulden gegenüber den Gläubigerländern. Um das anzuzeigen, habe ich eine Baumkarte in Graph Builder erstellt. Die folgende Grafik zeigt das relative Risiko jedes Darlehens und die relative Höhe der Darlehen.
Wir können sehen, dass Frankreichs Portfolio nicht nur riskante Schulden enthält, sondern dass es auch von Griechenland und Italien mehr geschuldet wird als jedes andere Gläubigerland. Deutschland liegt als nächstes auf der Risikoportfolio-Skala, aber am meisten mache ich mir Sorgen um Portugal, das einige griechische Schulden hat, und Spanien, das erhebliche italienische Schulden hat.
Wenn Sie sich diese Diagramme ansehen, können Sie die Hypothese aufstellen, wie schlecht die Dinge werden könnten, wenn Griechenland in Verzug gerät. Sowohl Italien als auch Portugal haben Kredite an Griechenland vergeben. Wenn Italien ausfällt, ist Spanien höchstwahrscheinlich das nächste und Frankreich und Deutschland würden starke Schmerzen verspüren. Selbst wenn Italien einem griechischen Zahlungsausfall standhalten könnte, könnte Portugal nicht so glücklich sein. Sollte Portugal ausfallen, wäre Italien erneut anfällig, ebenso wie Spanien.
Alles in allem sieht es ziemlich entmutigend aus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat Griechenland die Anforderungen der Europäischen Union für Ausgabenkürzungen erfüllt und wird mehr Rettungsgelder erhalten. Aber wird es genug sein? Sind andere Länder für eine Katastrophe bereit? Gerade gestern, Moody's Investor Service senkte die Kreditwürdigkeit zu Italien, Portugal und Spanien.
Was machen Sie aus diesen Graphen? Habe ich etwas verpasst? Irgendwelche Vorschläge für andere Sichtweisen auf die Daten?
Quelle: http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696
Hinweis: Sie können herunterladen meine JMP-Datei aus dem JMP File Exchange. Sie benötigen ein kostenloses SAS-Login, um auf die Datei zugreifen zu können.
Frank Poppe schrieb: Tatsächlich haben beide ihre Vor- und Nachteile ... Frank Poppe schrieb:
In der Tat haben beide ihre Vor- und Nachteile, und das spiegelt mehr oder weniger die Dilemmas in der europäischen Politik wider.
Griechenland hat das höchste Ausfallrisiko, aber (da die Verschuldung relativ gering ist) das einfachste, das zu tragen ist. Die zu unterstützenden Argumente finden sich zum Teil in den anderen Grafiken: Länder, die bereits ein bisschen gefährdet sind, wie Portugal und Italien, haben viel größere Probleme, wenn ihre Kredite an Griechenland auslaufen. Und so weiter.
Charles Pirrello hat geschrieben: Hallo Frank, zuerst habe ich die ... Charles Pirrello schrieb:
Hi Frank,
Zuerst habe ich die Karte so erstellt, wie Sie es vorgeschlagen haben - die Länder in Bezug auf ihr BIP zu bemessen und sich nach dem Betrag zu richten, den sie schulden. Ich habe das Bild angehängt. Für mich hat es nicht die Auswirkungen, die der andere hat. Es zeigt ein sehr großes Griechenland, aber es ist grün gefärbt, weil der Gesamtbetrag des geschuldeten Dollars im Verhältnis zur gesamten Euro-Verschuldung nicht so bedeutend ist. Es zeigt nicht, wie riskant die Kredite an Griechenland geworden sind. Ich kann jedoch für die Farben empfindlicher sein als für die Größen. Jemand könnte diese Grafik betrachten und sofort sehen, wie viel größer das Image Griechenlands gegenüber den anderen Ländern ist. Vielleicht hätte ich beide Versionen enthalten sollen.
https://community.jmp.com/legacyfs/online/wp_images/2012/02/EuroDebt2.jpg
Frank Poppe hat geschrieben: Danke für das zusätzliche Bild. Wer ... Frank Poppe schrieb:
Danke für das zusätzliche Bild.
Ob es sich bei den Ländern um die Länder handelt, die die größten Auswirkungen haben, hängt davon ab, wie Sie es betrachten. Es gibt sicherlich mehr EU-Länder mit einer beträchtlichen Schuldenquote und einem viel größeren BIP (und damit Schulden) als Griechenland.
Übrigens, wäre das nicht illustrativer Größe die Länder in Bezug auf ihr BIP oder ihre Schuldenquote statt Skalierung Sie? Große Länder (große geografisch gesehen) mit einem Verhältnis von 1 sind jetzt weiterhin groß, obwohl ihre GPD möglicherweise relativ niedrig ist. Oder missverstehe ich deine Grafik?
Charles Pirrello hat geschrieben: Hallo Frank, Die europäischen Länder ... Charles Pirrello schrieb:
Hi Frank,
Die verwendeten europäischen Länder waren die in meiner Datenquelle. Ich kann mir vorstellen, dass diese Länder den größten Einfluss auf die steuerliche Gesundheit der Europäischen Union haben werden. Der folgende Link führt zu einer Karte, die auch die USA zeigt, aber sie ist irreführend, da sie nur die Schulden zwischen den USA, Japan und Europa zeigt. Es wird geschätzt, dass die USA China 1,5 Billionen Dollar schulden. Wenn ich diese Zahl einbezieht, würde dies alle anderen in den Schatten stellen und die Analyse verzerren. Vielleicht ist das ein Thema für einen separaten Blogbeitrag.
https://community.jmp.com/legacyfs/online/wp_images/2012/02/europe_US.jpg
Frank Poppe hat geschrieben: Schöne Visualisierung! Aber warum nur ein Fe ... Frank Poppe schrieb:
Schöne Visualisierung!
Aber warum nur wenige europäische Länder?
Und wie groß würden die USA in demselben Prozess sein?
Charles Pirrello hat geschrieben: Hallo Bernd, Sorry kommt rüber ... Charles Pirrello schrieb:
Hi Bernd,
Tut mir leid, es wirkt zu pessimistisch. Ich untersuchte das schlimmste Szenario. Die von mir verwendete Datei befindet sich jetzt im JMP-Dateiaustausch. Es wird interessant sein zu sehen, wie andere die Daten interpretieren können. Würde gerne einen positiveren Spin sehen.
Chuck Pirrello hat geschrieben: Hallo Yves, Danke für das Kompliment ... Chuck Pirrello schrieb:
Hallo Yves,
Danke für das Kompliment. Ich habe die Datei in JMP File Exchange veröffentlicht. Es heißt "Europäische Schuldenkrise". Würde gerne andere Interpretationen der Daten hören.
Yves Gueniffey hat geschrieben: Danke für diese großartige Datenvisualisierung ... Yves Gueniffey schrieb:
Danke für diese großartige Datenvisualisierung!
Sie haben die Quelle bereits erwähnt, aber es wäre schön, wenn Sie Ihre Dateien über den Dateiaustausch-Teil der Benutzergemeinschaft freigeben. Und vielleicht können wir die Schuldenkrise der Eurozone auf andere Weise wiederholen ...
Bernd Heinen schrieb: Ich teile den pessimistischen Interpreten nicht ... Bernd Heinen schrieb:
Ich teile nicht die pessimistische Interpretation, aber es ist eine großartige Zusammenfassung und Visualisierung. Besonders gefällt mir die Idee, die Form der Länder nach dem geschuldeten Gesamtbetrag zu bemessen. Es fügt die Informationen einer zusätzlichen Variablen auf leicht verständliche Weise hinzu.
