Visualiser les données de la crise de la dette de la zone euroComme beaucoup de gens, j'ai suivi de près les nouvelles de la crise de la dette européenne. Bien que personne ne sache ce qui se passerait si un pays européen faisait défaut, la spéculation est monnaie courante. Cependant, je n'ai pas trouvé d'éléments visuels montrant de manière adéquate l'ampleur de la situation et les conséquences d'un défaut d'un pays sur le reste de l'Europe et le Royaume-Uni. J'ai décidé d'utiliser JMP pour voir si visualisation de données m'aiderait à mieux comprendre la crise de la dette et je l'ai trouvée utile.
J'ai commencé par regarder la crise de la pays débiteur la perspective. La carte ci-dessous montre les pays, colorés par le montant de leur dette par rapport à leur produit intérieur brut (PIB). Ensuite, j'ai mesuré chacun en fonction du montant total que chaque pays doit. Notez que la Grèce, qui ne doit pas un montant élevé en dollars (par rapport aux autres pays), a une couleur rouge foncé - cela indique qu'elle doit beaucoup plus que son PIB, ce qui la rend risquée.
Je me suis ensuite tourné vers la visualisation des données du pays créancier la perspective. La carte thermique ci-dessous montre les pays qui ont prêté de l'argent à qui et elle donne une idée du degré de risque du portefeuille d'un pays créancier. En lisant verticalement la carte thermique, à partir de l'axe X, il est clairement indiqué que la Grèce est le pays débiteur le plus risqué, suivie de l'Italie, du Portugal et de l'Irlande. Il indique également à quels pays la Grèce doit de l'argent. Lisez-le horizontalement pour voir quel pays créancier pourrait avoir le plus de problèmes en cas de défaillance de la Grèce. La France et l'Allemagne ont les portefeuilles de risque les plus élevés de tous les pays européens.
Un seul élément manque dans les graphiques ci-dessus: la taille de chaque dette due aux pays créanciers. Pour visualiser cela, j'ai créé une carte arborescente dans Graph Builder. Le graphique ci-dessous montre le risque relatif de chaque prêt et la taille relative des prêts.
Nous pouvons constater que le portefeuille de la France contient non seulement des dettes risquées, mais qu’il est également davantage dû par la Grèce et l’Italie que tout autre pays créancier. L’Allemagne est le prochain pays sur l’échelle du portefeuille de risques, mais je suis surtout préoccupé par le Portugal, qui a une dette grecque, et l’Espagne, qui a une dette substantielle en Italie.
En regardant ces graphiques, vous pouvez émettre une hypothèse sur la gravité de la situation si la Grèce faisait défaut. L’Italie et le Portugal ont tous deux prêté de l’argent à la Grèce. Si l'Italie devait faire défaut, l'Espagne serait probablement la suivante, et la France et l'Allemagne ressentiraient de vives douleurs. Même si l'Italie était capable de résister à un défaut de la Grèce, le Portugal pourrait ne pas être aussi chanceux. Et si le Portugal faisait défaut, l'Italie redeviendrait vulnérable, à l'instar de l'Espagne.
Dans l’ensemble, cela semble assez décourageant. Au moment d'écrire ces lignes, la Grèce a satisfait aux exigences de l'Union européenne en matière de réduction des dépenses et recevra plus de fonds de sauvetage. Mais sera-ce suffisant? Est-ce que d'autres pays sont sur le point d'être désastre Juste hier, Moody's Investor Service a abaissé ses notations de crédit sur l'Italie, le Portugal et l'Espagne.
Que faites-vous de ces graphiques? Ai-je manqué quelque chose? Des suggestions pour d'autres manières de regarder les données?
La source: http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696
Remarque: Vous pouvez télécharger mon fichier JMP de l'échange de fichiers JMP. Vous devez disposer d'un identifiant SAS gratuit pour accéder au fichier.
Frank Poppe a écrit: En effet, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients ... Frank Poppe a écrit:
En effet, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui reflète plus ou moins le dilemme de la politique européenne.
La Grèce a le plus grand risque de défaillance, mais (la dette étant relativement petite), la plus facile à supporter. Les arguments à l'appui se trouvent en partie dans les autres graphiques: des pays déjà un peu en danger, tels que le Portugal et l'Italie, se heurteront à des problèmes beaucoup plus graves si leurs prêts à la Grèce disparaissent. Etc.
Charles Pirrello a écrit: Bonjour Frank, Au début, j'ai créé le ... Charles Pirrello a écrit:
Salut Frank,
Au début, j'ai créé la carte comme vous l'avez suggéré: dimensionner les pays en fonction de leur PIB et colorier par le montant qu'ils doivent. J'ai joint l'image. Pour moi, ça n'a pas l'impact que l'autre a. La Grèce est très grande, mais elle est de couleur verte car le montant total des dollars dus n’est pas très important par rapport à la dette totale en euros. Cela ne dit pas à quel point les prêts risqués à la Grèce sont devenus. Cependant, je suis peut-être plus sensible aux couleurs qu'aux tailles. Quelqu'un pourrait regarder ce graphique et voir tout de suite à quel point l'image de la Grèce est beaucoup plus grande par rapport aux autres pays. J'aurais peut-être dû inclure les deux versions.
https://community.jmp.com/legacyfs/online/wp_images/2012/02/EuroDebt2.jpg
Frank Poppe a écrit: Merci pour la photo supplémentaire. Whethe ... Frank Poppe a écrit:
Merci pour la photo supplémentaire.
Que les pays inclus aient le plus fort impact dépend de votre façon de voir les choses. Il y a certainement plus de pays de l'UE avec un ratio dette / PIB significatif et un PIB (et donc une dette) beaucoup plus important que la Grèce.
En passant, ne serait-il pas plus illustratif de Taille pays en ce qui concerne leur PIB ou leur ratio dette / PIB, au lieu de mise à l'échelle leur? Les grands pays (grands géographiquement) avec un ratio de 1 restent maintenant grands, bien que leur DDP puisse être relativement faible. Ou est-ce que je comprends mal votre graphique?
Charles Pirrello a écrit: Bonjour Frank, Les pays européens ... Charles Pirrello a écrit:
Salut Frank,
Les pays européens utilisés étaient ceux de ma source de données. J'imagine que ces pays auront le plus gros impact sur la santé fiscale de l'Union européenne. Le lien ci-dessous mène à une carte montrant les États-Unis également, mais il est trompeur car il ne montre que la dette des États-Unis, du Japon et de l'Europe. On estime que les États-Unis doivent 1,5 billion de dollars à la Chine. Si j'incluais ce nombre, il éclipserait tous les autres et fausserait l'analyse. Peut-être que c'est un sujet pour un article de blog séparé.
https://community.jmp.com/legacyfs/online/wp_images/2012/02/europe_US.jpg
Frank Poppe a écrit: Belle visualisation! Mais pourquoi seulement une fe ... Frank Poppe a écrit:
Belle visualisation!
Mais pourquoi seulement quelques pays européens?
Et quelle serait la taille des États-Unis dans le même processus?
Charles Pirrello a écrit: Bonjour Bernd, désolée, ça tombe sur ... Charles Pirrello a écrit:
Salut Bernd,
Désolé, cela semble trop pessimiste. J'explorais le pire des cas. Le fichier de données que j'ai utilisé se trouve maintenant dans l'échange de fichiers JMP. Il sera intéressant de voir comment d’autres peuvent interpréter les données. J'adorerais voir un spin plus positif.
Chuck Pirrello a écrit: Bonjour Yves, Merci pour le compliment ... Chuck Pirrello a écrit:
Salut Yves,
Merci pour le compliment. J'ai posté le fichier sur le serveur d'échange de fichiers JMP. Il s'intitule "Crise de la dette européenne". J'adorerais entendre d'autres interprétations des données.
Yves Gueniffey a écrit: Merci pour cette excellente visualisation de données ... Yves Gueniffey a écrit:
Merci pour cette excellente visualisation de données!
Vous avez mentionné la source, mais il serait bien de partager vos fichiers via la partie Echange de fichiers de la communauté d'utilisateurs. Et peut-être pourrions-nous rejouer autrement la crise de la dette de la zone euro ...
Bernd Heinen a écrit: Je ne partage pas l'interprétation interprète pessimiste ... Bernd Heinen a écrit:
Je ne partage pas l'interprétation pessimiste, mais c'est un excellent résumé et une excellente visualisation. J'aime particulièrement l’idée de dimensionner la forme des pays en fonction du montant total dû. Il ajoute les informations d'une variable supplémentaire d'une manière facile à comprendre.
